期貨風(fēng)險率怎么計算？公式是什么

　　期貨風(fēng)險率怎么計算?

　　期貨風(fēng)險率是指實(shí)際損失和預期損失的差額占預期損失的比率，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是當前占用的保證金除以當前權益。

　　相關(guān)公式如下：

　　期貨風(fēng)險率=(持倉保證金/客戶(hù)權益)×100%

　　持倉保證金=合約現價(jià)×交易單位×手數×保證金比率

　　客戶(hù)權益=持倉保證金+可用資金=初始保證金+浮動(dòng)盈虧-期貨公司手續費

　　風(fēng)險率在期貨市場(chǎng)中用于描述投資者資金賬戶(hù)使用情況。在沒(méi)有持倉的情況下，期貨風(fēng)險率為0;當滿(mǎn)倉的情況下，期貨風(fēng)險率則為100%。當風(fēng)險率大于100%時(shí)，保證金不足，期貨公司將提前告知客戶(hù)增加一些保證金或減少頭寸。

　　當客戶(hù)所持未平倉合約與當日交易結算價(jià)的價(jià)差虧損超過(guò)一定比率，且客戶(hù)未在期限內交納追加一些保證金時(shí)，公司有權將客戶(hù)在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風(fēng)險，保證客戶(hù)免受更大的經(jīng)濟損失，強制平倉的后果由客戶(hù)來(lái)承擔。