多家基金公司二季度報披露 公募基金二季度重倉股名單一覽(2)

　　“在我看來(lái)，公募權益類(lèi)基金抱團持股的現象背后，是權益投資‘機構化’的一種體現。在關(guān)注優(yōu)勢行業(yè)賽道和優(yōu)質(zhì)標的基礎上，公募基金青睞的仍是成長(cháng)價(jià)值高的核心資產(chǎn)。”南方某大型公募內部人士如是說(shuō)。

　　值得一提的是，被眾多基金熱捧的上述個(gè)股，也同樣是部分明星產(chǎn)品的“心頭好”。例如，明星基金經(jīng)理傅鵬博掛帥的睿遠成長(cháng)價(jià)值混合在二季度末就重倉了立訊精密。而作為2019年主動(dòng)權益類(lèi)基金業(yè)績(jì)冠軍的廣發(fā)雙擎升級混合也在二季度末重倉了長(cháng)春高新和恒瑞醫藥。另外，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票也在今年二季度大幅加倉立訊精密。

　　在業(yè)內人士看來(lái)，雖然年內醫藥、科技、消費板塊的漲幅已相對突出，但就后市而言，仍是值得重倉布局的行業(yè)。北京某中型公募權益投資總監直言，當前基金公司聚焦醫藥、科技、消費等板塊個(gè)股，主要還是因為其回報率較高，且增長(cháng)預期好。雖然在今年上半年，部分個(gè)股經(jīng)歷明顯上漲之后，估值已不便宜，但在下半年出現小幅調整之后，中長(cháng)期仍具備較大的上漲空間。

　　前述南方大型公募內部人士也認為，雖然估值在一定程度上會(huì )影響個(gè)股的未來(lái)風(fēng)險和收益預期，但對于具備長(cháng)期盈利能力的公司而言，隨著(zhù)每股收益的提升，前期偏高的估值也將被再度拉回至正常水平。而且，醫藥和消費屬于居民生活的必需品，科技則是在政策鼓勵支持下的“朝陽(yáng)行業(yè)”。因此，未來(lái)三大板塊的快速發(fā)展也是可以想見(jiàn)的。

　　展望后市，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理馮明遠在二季報中表示，疫情過(guò)后，5G應用將會(huì )蓬勃發(fā)展，新能源車(chē)未來(lái)會(huì )進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，科技一如既往得將是推動(dòng)人類(lèi)社會(huì )進(jìn)步的動(dòng)力。另外，也有公募資深分析人士指出，預計三季度市場(chǎng)主線(xiàn)仍將聚焦在高景氣行業(yè)，例如醫藥部分細分子行業(yè)等。

　　摩根士丹利華鑫基金則認為，總體而言，國內經(jīng)濟復蘇強于全球主要經(jīng)濟體，同時(shí)A股在全球股市具有估值優(yōu)勢，北上資金有望持續凈流入；貨幣基金、債券基金、銀行理財等固定收益產(chǎn)品收益率持續走低，居民大類(lèi)資產(chǎn)配置從固定收益向權益資產(chǎn)轉移趨勢或將持續。當前仍維持對市場(chǎng)相對樂(lè )觀(guān)的判斷，結構方向繼續關(guān)注優(yōu)質(zhì)消費、科技龍頭，以及地產(chǎn)竣工產(chǎn)業(yè)鏈、可選消費復蘇等板塊。