臺21轉債發(fā)行價(jià)多少?臺21轉債行業(yè)市盈率多少?
2021-12-28 09:47 南方財富網(wǎng)
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公司簡(jiǎn)介
浙江臺華新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)位于江、浙、滬城市群之中心位置——浙江省嘉興市王店經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,緊鄰滬杭高速、乍嘉蘇高速,交通便利,風(fēng)景秀麗。自2001年創(chuàng )建、發(fā)展至今,公司擁有完整的研發(fā)、紡絲、織造、染整及銷(xiāo)售一體的產(chǎn)業(yè)鏈,能夠研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)保健康、戶(hù)外運動(dòng)、特種防護等三大系列、多種高檔功能性錦綸面料。公司系中外合資股份有限公司,下屬包括從事紡絲、織造、染整業(yè)務(wù)的多家控股子公司。公司從德國、日本等著(zhù)名生產(chǎn)廠(chǎng)商引進(jìn)錦綸6、錦綸66民用絲生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)錦綸FDY、ATY、DTY等長(cháng)絲;擁有國際先進(jìn)水平的噴水織機5000余臺;公司還從德國、日本、臺灣等地區引進(jìn)成套的染色、壓光、涂層等后整理一體化作業(yè)設備,生產(chǎn)多種中高檔戶(hù)外運動(dòng)和環(huán)保健康等功能性錦綸面料。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )頒發(fā)的“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)貢獻獎”、“中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強”;2011年-2013年連年榮獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )頒發(fā)的“中國長(cháng)絲織造行業(yè)競爭力10強企業(yè)”;2012年被中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )評為“中國功能性錦綸絲織物精品生產(chǎn)基地”;榮獲2014年度、2015年度中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )“長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益50強”;2015年榮獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )頒發(fā)的“全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎”;2016年榮獲中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )頒發(fā)的“科技創(chuàng )新獎”、“中國化纖面料名優(yōu)精品金獎”。
經(jīng)營(yíng)范圍 新型紡織材料及特種紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;其他紡織品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;紡織品、機械設備及化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險品和易制毒化學(xué)品)的批發(fā)、傭金代理(拍賣(mài)除外)及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上商品進(jìn)出口不涉及國營(yíng)貿易、進(jìn)出口配額許可、出口配額招標、出口許可證等專(zhuān)項管理的商品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113638 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 臺21轉債 |
申購代碼 | 754055 | 申購簡(jiǎn)稱(chēng) | 臺華發(fā)債 | |
原股東配售認購代碼 | 753055 | 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) | 臺華配債 | |
原股東股權登記日 | 2021-12-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6910 | |
正股代碼 | 603055 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 臺華新材 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.00 | |
申購日期 | 2021-12-29 周三 | 申購上限(萬(wàn)元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行股權登記日(2021年12月28日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權登記日(2021年12月28日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年12月29日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行,交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2021年12月28日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.00 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AA | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-29 | 止息日 | 2027-12-28 | |
到期日 | 2027-12-29 | 每年付息日 | 12-29 | |
利率說(shuō)明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2021-12-29 周三 | 中簽號公布日期 | 2021-12-31 周五 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
【債券轉換信息】
債券轉換信息 | 正股價(jià)(元) | 16.05 | 正股市凈率 | 3.91 |
債券現價(jià)(元) | 100.00 | 轉股價(jià)(元) | 16.87 | |
轉股價(jià)值 | 95.32 | 轉股溢價(jià)率 | 4.91% | |
回售觸發(fā)價(jià) | 11.81 | 強贖觸發(fā)價(jià) | 21.93 | |
轉股開(kāi)始日 | 2022年07月05日 | 轉股結束日 | 2027年12月28日 | |
最新贖回執行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售日 | - | |
回售原因 | - |
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