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華正轉債113639中簽率為0.0035%

2022-01-25 14:16 南方財富網(wǎng)

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì )公眾投資者發(fā)行的華正轉債為373，881手，即 37，388.10 萬(wàn)元，占本次發(fā)行總量的 65.59%，網(wǎng)上中簽率為0.00346786%。

　　根據上交所提供的網(wǎng)上申購數據，本次網(wǎng)上向一般社會(huì )公眾投資者發(fā)行有效申購數量為 10，781，320，409 手，即 10，781，320，409，000 元，配號總數為 10，781，320，409 個(gè)，起訖號碼為 100，000，000，000 - 110，781，320，408。

發(fā)行狀況 債券代碼 113639 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 華正轉債
申購代碼 754186 申購簡(jiǎn)稱(chēng) 華正發(fā)債
原股東配售認購代碼 753186 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) 華正配債
原股東股權登記日 2022-01-21 原股東每股配售額(元/股) 4.0130
正股代碼 603186 正股簡(jiǎn)稱(chēng) 華正新材
發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 實(shí)際募集資金總額(億元) 5.70
申購日期 2022-01-24 周一 申購上限(萬(wàn)元) 100
發(fā)行對象 (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現有總股本142,025,312股,發(fā)行人回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有0股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為142,025,312股。若至股權登記日(2022年1月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年1月24日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷(xiāo)團成員的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購。
發(fā)行類(lèi)型 交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
債券信息 發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 5.70
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級別 AA+ 評級機構 上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-01-24 止息日 2028-01-23
到期日 2028-01-24 每年付息日 01-24
利率說(shuō)明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購狀況 申購日期 2022-01-24 周一 中簽號公布日期 2022-01-26 周三
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) 0.0035
　　
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