11月8日博時(shí)裕通3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C最新單位凈值為1.0524元,該基金2020年利潤如何?
2021-11-09 20:55 南方財富網(wǎng)
11月8日博時(shí)裕通3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C最新單位凈值為1.0524元,該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月8日博時(shí)裕通3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至11月8日,博時(shí)裕通3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.0524,累計凈值1.186,凈值增長(cháng)率跌0.02%,最新估值1.0526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利73.94元,期末基金資產(chǎn)凈值6586.91元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金2020年利潤
截至2020年,博時(shí)裕通3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C收入合計7050.34萬(wàn)元:利息收入7958.64萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入32.4萬(wàn)元,債券利息收入7610.43萬(wàn)元。投資收益負445.14萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負463.15萬(wàn)元。
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