博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A最新凈值跌幅達0.29%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2021-11-10 18:59 南方財富網(wǎng)
博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A最新凈值跌幅達0.29%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月5日博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A截至11月5日,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0883,累計凈值1.0883,最新估值1.0915,凈值增長(cháng)率跌0.29%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A收入合計433.07萬(wàn)元:利息收入22.62萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1萬(wàn)元,債券利息收入19.66萬(wàn)元。投資收益719.95萬(wàn)元,其中投資收益方面,基金投資收益591.86萬(wàn)元,股利收益128.1萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧310.87萬(wàn)元,其他收入1.37萬(wàn)元。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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