1月19日博時(shí)睿遠事件驅動(dòng)混合(LOF)基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-01-20 18:06 南方財富網(wǎng)
1月19日博時(shí)睿遠事件驅動(dòng)混合(LOF)基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月19日博時(shí)睿遠事件驅動(dòng)混合(LOF)基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至1月19日,博時(shí)睿遠事件驅動(dòng)混合(LOF)市場(chǎng)表現:累計凈值2.538,最新單位凈值2.538,凈值增長(cháng)率跌1.17%,最新估值2.568。
自基金成立以來(lái)收益156.8%,今年以來(lái)下降2.02%,近一年收益13.08%,近三年收益186.29%。
基金基本費率
該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時(shí)睿遠事件驅動(dòng)混合(LOF)收入合計3960.51萬(wàn)元:利息收入12.58萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入11.4萬(wàn)元。投資收益3081.06萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益854.29萬(wàn)元,其他收入12.57萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據此操作,風(fēng)險自擔。
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