2月24日博時(shí)安弘一年定開(kāi)債券A一個(gè)月來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-02-25 18:40 南方財富網(wǎng)
2月24日博時(shí)安弘一年定開(kāi)債券A一個(gè)月來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月24日博時(shí)安弘一年定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至2月24日,博時(shí)安弘一年定開(kāi)債券A(003682)最新公布單位凈值1.0440,累計凈值1.2036,最新估值1.0439,凈值增長(cháng)率漲0.01%。
基金階段漲跌幅
自基金成立以來(lái)收益20.78%,今年以來(lái)收益0.82%,近一年收益5.18%,近三年收益10.66%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時(shí)安弘一年定開(kāi)債券A收入合計1165.78萬(wàn)元:利息收入1392.46萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入3.34萬(wàn)元,債券利息收入1365.26萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入19.96萬(wàn)元。投資虧284.8萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧288.97萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益4.17萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益58.12萬(wàn)元。
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