2月24日博時(shí)豐達6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-02-25 19:01 南方財富網(wǎng)
2月24日博時(shí)豐達6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月24日博時(shí)豐達6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至2月24日,博時(shí)豐達6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(003651)最新公布單位凈值1.0018,累計凈值1.1865,最新估值1.0017,凈值增長(cháng)率漲0.01%。
基金季度利潤
自基金成立以來(lái)收益20.28%,今年以來(lái)收益0.47%,近一年收益4.37%,近三年收益10.44%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時(shí)豐達6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式收入合計3604.74萬(wàn)元:利息收入3273.71萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1萬(wàn)元,債券利息收入3194.97萬(wàn)元。投資虧285.8萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧285.8萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益616.82萬(wàn)元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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