博時(shí)富華純債債券基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-03-09 16:01 南方財富網(wǎng)
博時(shí)富華純債債券基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月8日博時(shí)富華純債債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至3月8日,博時(shí)富華純債債券最新單位凈值1.0835,累計凈值1.2298,最新估值1.0828,凈值增長(cháng)率漲0.07%。
基金分紅
博時(shí)富華純債債券基金成立于2016年11月25日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.12億元,基金總1億份額,上市流通1億份額,共分紅6次,累計分紅0.1463元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,博時(shí)富華純債債券(003730)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)10.81億元,債券占凈比129.08%,現金占凈比0.34%。
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