4月1日博時(shí)價(jià)值增長(cháng)混合累計凈值為3.6290元，該基金分紅負債是什么情況？

　　4月1日博時(shí)價(jià)值增長(cháng)混合累計凈值為3.6290元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日博時(shí)價(jià)值增長(cháng)混合基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至4月1日，博時(shí)價(jià)值增長(cháng)混合（050001）最新公布單位凈值1.0840，累計凈值3.6290，最新估值1.081，凈值增長(cháng)率漲0.28%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1.28億元，期末基金資產(chǎn)凈值30.13億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.31元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計2.95億，所有者權益合計30.13億，負債和所有者權益總計33.08億。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。