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2022年6月10日年博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-10 09:23 南方財富網(wǎng)

  2022年6月10日年博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

  基金持股人結構一覽

  截至2021年第二季度,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A持有詳情,總份額1130萬(wàn)份,其中機構投資者持有占8.87%,機構投資者持有100萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占91.13%,個(gè)人投資者持有1030萬(wàn)份額。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至6月9日,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.2933,累計凈值1.2933,凈值增長(cháng)率跌1.27%,最新估值1.3099。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A收入合計3560.05萬(wàn)元:利息收入5.85萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5.55萬(wàn)元,債券利息收入2958.9元。投資收益3115.82萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益1.07萬(wàn)元,基金投資收益3042.14萬(wàn)元,債券投資虧2500元,衍生工具收益72.83萬(wàn)元,股利收益376.6元。公允價(jià)值變動(dòng)收益343.95萬(wàn)元,其他收入94.42萬(wàn)元。

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