6月9日博時(shí)裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元，該基金分紅負債是什么情況？

　　6月9日博時(shí)裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日博時(shí)裕利純債債券基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至6月9日，博時(shí)裕利純債債券市場(chǎng)表現：累計凈值1.2232，最新公布單位凈值1.0451，凈值增長(cháng)率漲0.02%，最新估值1.0449。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6823.2萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利4551.93萬(wàn)元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值61.01億元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實(shí)收基金59.83億，未分配利潤1.18億，所有者權益合計61.01億。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。