博時(shí)裕景純債債券基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?
2022-07-07 10:54 南方財富網(wǎng)
博時(shí)裕景純債債券基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的博時(shí)裕景純債債券基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月6日,該基金最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0119,累計凈值1.2049,最新估值1.0117,凈值增長(cháng)率漲0.02%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為180<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1.76億,所有者權益合計10.57億,負債和所有者權益總計12.33億。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。
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