8月5日大成景盛一年定期開(kāi)放債券A基金賺錢(qián)嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-06 21:53 南方財富網(wǎng)
8月5日大成景盛一年定期開(kāi)放債券A基金賺錢(qián)嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至8月5日大成景盛一年定期開(kāi)放債券A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至8月5日,大成景盛一年定期開(kāi)放債券A(002946)累計凈值1.2055,最新單位凈值1.2055,凈值增長(cháng)率漲0.13%,最新估值1.2039。
基金季度利潤方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值1.26億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.14元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,大成景盛一年定期開(kāi)放債券A收入合計297.49萬(wàn)元:利息收入278.63萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.11萬(wàn)元,債券利息收入276.52萬(wàn)元。投資虧82.62萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資虧83.69萬(wàn)元,債券投資虧11.15萬(wàn)元,股利收益12.22萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益101.49萬(wàn)元。
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