2021年第三季度廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-10 18:28 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A截至11月9日,累計凈值1.0622,最新公布單位凈值1.0622,凈值增長(cháng)率漲0.09%,最新估值1.0612。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A(001469)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比1.64%,現金占凈比6.04%,合計凈資產(chǎn)20.91億元。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)總計20.55億元,銀行存款1.38億元,結算備付金151.41萬(wàn)元,存出保證金25.91萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)18.96億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資3325.03萬(wàn)元,基金投資18.63億元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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