廣發(fā)集嘉債券C基金怎么樣？該基金分紅負債是什么情況？

　　廣發(fā)集嘉債券C基金怎么樣？該基金分紅負債是什么情況？南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日廣發(fā)集嘉債券C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月9日，廣發(fā)集嘉債券C市場(chǎng)表現：累計凈值1.3497，最新公布單位凈值1.3497，凈值增長(cháng)率漲0.34%，最新估值1.3452。

　　該基金成立以來(lái)收益34.97%，今年以來(lái)收益5.54%，近一月收益0.61%，近一年收益12.43%。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款320萬(wàn)，應付證券清算款15.32萬(wàn)，應付贖回款9.43萬(wàn)，應付管理人報酬3.25萬(wàn)，應付托管費9279.78，應付銷(xiāo)售服務(wù)費5587.36，應付交易費用8028.42，應交稅費197.1，應付利息381.77，負債合計352.17萬(wàn)。

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