3月22日廣發(fā)聚盛混合A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-01 17:28 南方財富網(wǎng)
3月22日廣發(fā)聚盛混合A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日廣發(fā)聚盛混合A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
廣發(fā)聚盛混合A基金截至3月22日,最新單位凈值1.4850,累計凈值1.5610,最新估值1.486,凈值跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1157.83萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.04元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.47元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發(fā)聚盛混合A收入合計2155.87萬(wàn)元:利息收入815.54萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入4.95萬(wàn)元,債券利息收入779.44萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入元30.66萬(wàn)元。投資收益2361.29萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧1037.32萬(wàn)元,其他收入16.37萬(wàn)元。
本文相關(guān)數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風(fēng)險;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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