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4月8日廣發(fā)穩健養老混合(FOF)累計凈值為1.2018元,2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-04-13 09:18 南方財富網(wǎng)

  4月8日廣發(fā)穩健養老混合(FOF)累計凈值為1.2018元,2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月8日廣發(fā)穩健養老混合(FOF)基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  廣發(fā)穩健養老混合(FOF)(006298)截至4月8日,最新單位凈值1.1534,累計凈值1.2018,最新估值1.1527,凈值增長(cháng)率漲0.06%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利573.79萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利69.77萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,廣發(fā)穩健養老混合(FOF)(006298)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)4.35億元,股票占凈比10.95%,債券占凈比5.06%,現金占凈比3.75%。

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