2022年7月13日年廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什么情況?
2022-07-13 08:07 南方財富網(wǎng)
2022年7月13日年廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什么情況?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A持有詳情,總份額240萬(wàn)份,其中機構投資者持有占0.29%,個(gè)人投資者持有占99.71%,個(gè)人投資者持有240萬(wàn)份額。
基金市場(chǎng)表現方面
廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A基金截至7月12日,最新公布單位凈值0.8550,累計凈值0.8550,最新估值0.8622,凈值增長(cháng)率跌0.84%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計140.51萬(wàn),所有者權益合計4198.32萬(wàn),負債和所有者權益總計4338.83萬(wàn)。
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