廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達2.6%，該基金分紅負債是什么情況？

　　廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達2.6%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月25日廣發(fā)鑫享混合基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至8月25日，廣發(fā)鑫享混合A最新公布單位凈值3.1628，累計凈值3.1628，最新估值3.2473，凈值增長(cháng)率跌2.6%。

　　截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.2元，期末基金資產(chǎn)凈值36.53億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.59元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實(shí)收基金14.11億，未分配利潤22.41億，所有者權益合計36.53億。

　　本文相關(guān)數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風(fēng)險�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。