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嘉實(shí)中證主要消費ETF聯(lián)接A同公司基金表現如何?基金有什么重大買(mǎi)入?(2021年第二季度)

2021-10-27 09:41 南方財富網(wǎng)

  嘉實(shí)中證主要消費ETF聯(lián)接A同公司基金表現如何?基金有什么重大買(mǎi)入?南方財富網(wǎng)為您整理的10月26日嘉實(shí)中證主要消費ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現及同公司基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至10月26日,該基金最新單位凈值1.4051,累計凈值1.4051,最新估值1.4109,凈值增長(cháng)率跌0.41%。

  嘉實(shí)中證主要消費ETF聯(lián)接A今年以來(lái)下降8.09%,近一月收益8.19%,近三月收益5.16%,近一年收益8.36%。

  同公司基金

  截至2021年10月26日,基金同公司按單位凈值排名前五有:嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金(混合型-偏股):最新單位凈值為8.7950,日增長(cháng)率0.01%,目前暫停申購;嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票基金(股票型):最新單位凈值為4.9930,日增長(cháng)率0.28%,目前限大額;嘉實(shí)智能汽車(chē)股票基金(股票型):最新單位凈值為4.6780,日增長(cháng)率1.12%,目前開(kāi)放申購;嘉實(shí)泰和混合基金(混合型-偏股):最新單位凈值為4.2170,日增長(cháng)率0.29%,目前限大額;嘉實(shí)環(huán)保低碳股票基金(股票型):最新單位凈值為4.1780,日增長(cháng)率0.97%,目前開(kāi)放申購等。

  2021年第二季度重大買(mǎi)入通知

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)中證主要消費ETF聯(lián)接A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)前三股票有:貴州茅臺(600519)、口子窖(603589)、永輝超市(601933),本期累計買(mǎi)入金額分別為3238.83萬(wàn)元、209.59萬(wàn)元、174.23萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為29.71%、1.92%、1.60%。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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