11月8日嘉實(shí)匠心回報混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？

　　11月8日嘉實(shí)匠心回報混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月8日嘉實(shí)匠心回報混合C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　嘉實(shí)匠心回報混合C（011627）市場(chǎng)表現：截至11月8日，累計凈值0.9775，最新單位凈值0.9775，凈值增長(cháng)率跌0.74%，最新估值0.9848。

　　2021年第二季度債券持倉詳情

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)匠心回報混合C（011627）持有債券：債券21國債01、債券20國債15、債券21國債10等，持倉比分別2.26%、1.13%、1.13%等，持倉市值2610.79萬(wàn)、1299.87萬(wàn)、1299.53萬(wàn)等。

　　2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)匠心回報混合C（011627）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比61.41%，債券占凈比4.51%，現金占凈比34.29%，合計凈資產(chǎn)11.55億元。

　　2021年第三季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第三季度，基金行業(yè)配置合計為54.37%，同類(lèi)平均為58.08%，比同類(lèi)配置少3.71%�；�金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置40.71%，同類(lèi)平均41.04%，比同類(lèi)配置少0.33%；金融業(yè)行業(yè)基金配置3.87%，同類(lèi)平均5.65%，比同類(lèi)配置少1.78%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置2.89%，同類(lèi)平均2.20%，比同類(lèi)配置多0.69%。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。