嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券最新單位凈值為1.0029元（11月8日）

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月8日，該基金最新公布單位凈值1.0029，累計凈值1.0502，最新估值1.0029。

　　基金季度利潤

　　基金詳情

　　該基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券，該基金成立于2019年12月4日，基金規模為1.11億元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達1.1億份，基金由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司托管，交由嘉實(shí)基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是常逍遙。

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