嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅了幾次？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅了幾次？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月11日，該基金最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值1.0219，累計凈值1.0449，最新估值1.0219。

　　基金分紅

　　嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金成立于2019年11月19日，其份額日期2021年6月30日，基金規模610萬(wàn)元，基金總602萬(wàn)份額，上市流通602萬(wàn)份額，共分紅6次，累計分紅0.023元/份。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券負債和所有者權益合計6091.46萬(wàn)，所有者權益合計6069.88萬(wàn)元，其中所有者權益實(shí)收基金6017.12萬(wàn)；基金負債合計21.57萬(wàn)元，其中負債方面，應付管理人報酬1.98萬(wàn)元，應付托管費3963.28元，其他負債18萬(wàn)元。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎，據此操作，風(fēng)險自擔。