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2021年第四季度嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？
2022-03-04 13:29 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至3月3日，嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C（000088）累計凈值1.0120，最新單位凈值1.0120，凈值增長(cháng)率跌0.16%，最新估值1.0136。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度，嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C（000088）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)300萬(wàn)元，債券占凈比5.25%，現金占凈比0.12%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，債券收入占比0.31%，基金收入合計2.54元。
本文相關(guān)數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。
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