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2022年4月1日年嘉實(shí)量化阿爾法混合基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-04-01 15:57 南方財富網(wǎng)

  2022年4月1日年嘉實(shí)量化阿爾法混合基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

  基金持股人結構一覽

   截至2021年第二季度,嘉實(shí)量化阿爾法混合持有詳情,總份額1440萬(wàn)份,機構投資者持有占26.34%,個(gè)人投資者持有占73.66%,機構投資者持有380萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有1060萬(wàn)份額。

  基金市場(chǎng)表現方面

  嘉實(shí)量化阿爾法混合(070017)截至3月22日,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.3880,累計凈值2.2590,最新估值1.385,凈值增長(cháng)率漲0.22%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)量化阿爾法混合收入合計4396.86萬(wàn)元:利息收入10.09萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入3.77萬(wàn)元,債券利息收入6.32萬(wàn)元。投資收益6837.87萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益6633.82萬(wàn)元,債券投資收益28.56萬(wàn)元,股利收益175.49萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2484.8萬(wàn)元,其他收入33.71萬(wàn)元。

  本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

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