嘉實(shí)潤和量化定期混合基金怎么樣?基金有哪些投資組合?
2022-04-12 22:10 南方財富網(wǎng)
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金怎么樣?基金有哪些投資組合?南方財富網(wǎng)為您整理的4月11日嘉實(shí)潤和量化定期混合基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至4月11日,嘉實(shí)潤和量化定期混合(005166)市場(chǎng)表現:累計凈值1.1181,最新單位凈值1.1181,凈值增長(cháng)率跌0.8%,最新估值1.1271。
嘉實(shí)潤和量化定期混合成立以來(lái)收益11.81%,近一月下降2.1%,近一年下降3.53%,近三年收益9.67%。
2021年第四季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,嘉實(shí)潤和量化定期混合(005166)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)3100萬(wàn)元,股票占凈比27.12%,債券占凈比49.17%,現金占凈比10.17%。
2021年第四季度基金行業(yè)配置
截至2021年第四季度,嘉實(shí)潤和量化定期混合基金行業(yè)配置合計為27.12%,同類(lèi)平均為56.99%,比同類(lèi)配置少29.87%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(19.40%)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)(1.71%)、金融業(yè)(1.61%),同類(lèi)平均分別為41.55%、2.25%、4.92%,比同類(lèi)配置分別為少22.15%、少0.54%、少3.31%。
2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情
截至2021年第二季度,嘉實(shí)潤和量化定期混合基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)股票有:立訊精密(002475),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.07%,本期累計買(mǎi)入金額為50.08萬(wàn)元;東誠藥業(yè)(002675),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.63%,本期累計買(mǎi)入金額為29.29萬(wàn)元;德邦股份(603056),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.62%,本期累計買(mǎi)入金額為28.79萬(wàn)元;移遠通信(603236),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.59%,本期累計買(mǎi)入金額為27.29萬(wàn)元等。
本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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