7月13日嘉實(shí)中短債債券A基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?
2022-07-14 18:36 南方財富網(wǎng)
7月13日嘉實(shí)中短債債券A基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月13日嘉實(shí)中短債債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月13日,嘉實(shí)中短債債券A(006797)最新單位凈值1.0716,累計凈值1.1226,最新估值1.0716。
該基金成立以來(lái)收益12.35%,今年以來(lái)收益1.61%,近一月收益0.22%,近一年收益3.1%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實(shí)收基金24.14億,未分配利潤2.02億,所有者權益合計26.16億。
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