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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A最新凈值跌幅達0.91%,基金有什么投資組合?

2022-09-20 16:27 南方財富網(wǎng)

  嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A最新凈值跌幅達0.91%,基金有什么投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月19日嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至9月19日,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A(011643)最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值0.7175,累計凈值0.7175,最新估值0.7241,凈值增長(cháng)率跌0.91%。

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  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計為79.54%,同類(lèi)平均為59.83%,比同類(lèi)配置多19.71%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A(011643)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)21.39億元,股票占凈比94.04%,債券占凈比4.69%,現金占凈比3.39%。

  2022年第二季度債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A基金(011643)持有債券20國債11(占2.46%),持倉市值為5261.37萬(wàn);債券21國債16(占1.75%),持倉市值為3739.67萬(wàn);債券21國債10(占0.35%),持倉市值為744.11萬(wàn);債券天奈轉債(占0.14%),持倉市值為296.04萬(wàn)等。

  數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  
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