9月20日海富通欣榮混合C基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?
2022-09-21 21:53 南方財富網(wǎng)
9月20日海富通欣榮混合C基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月20日海富通欣榮混合C基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至9月20日,海富通欣榮混合C市場(chǎng)表現:累計凈值1.6260,最新單位凈值1.6260,凈值增長(cháng)率漲0.66%,最新估值1.6154。
海富通欣榮混合C基金成立以來(lái)收益62.6%,今年以來(lái)下降18.45%,近一月下降7.25%,近一年下降15.22%,近三年收益34.31%。
基金基本費率
該基金管理費為0.6元,基金托管費0.15元,銷(xiāo)售服務(wù)費0.2元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額5萬(wàn)元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1萬(wàn)元。
基金2020年利潤
截至2020年,海富通欣榮混合C收入合計1.62億元:利息收入63.01萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入24.5萬(wàn)元,債券利息收入35.01萬(wàn)元。投資收益5924.56萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1.02億元,其他收入4.15萬(wàn)元。
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