2021年第一季度前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A基金持倉了哪些股票和債券?2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-27 12:25 南方財富網(wǎng)
2021年第一季度前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A基金持倉了哪些股票和債券?2021年第二季度基金負債是什么情況?南方財富網(wǎng)為您整理的前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2021年第三季度,前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A(006712)持有股票貴州茅臺(占21.81%):持股為2.11萬(wàn),持倉市值為3860.57萬(wàn);五糧液(占8.55%):持股為6.9萬(wàn),持倉市值為1513.79萬(wàn);通威股份(占7.58%):持股為26.33萬(wàn),持倉市值為1341.25萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2021年第一季度,前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A(006712)持有債券:債券百潤轉債(債券代碼:127046)等,持倉比分別0.01%等,持倉市值1.37萬(wàn)等。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數A基金資產(chǎn)總計1.72億元,銀行存款1609.51萬(wàn)元,結算備付金5.65萬(wàn)元,存出保證金3.04萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)1.54億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1.54億元。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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