1月14日泰達宏利創(chuàng )盈混合A基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-01-26 15:34 南方財富網(wǎng)
1月14日泰達宏利創(chuàng )盈混合A基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月14日泰達宏利創(chuàng )盈混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
泰達宏利創(chuàng )盈混合A(001141)截至1月14日,最新單位凈值1.96,累計凈值1.96,最新估值1.97,凈值增長(cháng)率跌0.51%。
泰達宏利創(chuàng )盈混合A(基金代碼:001141)成立以來(lái)收益95.3%,今年以來(lái)下降0.36%,近一月下降0.15%,近一年收益9.11%,近三年收益55.99%。
基金基本費率
該基金管理費為0.7元,基金托管費0.2元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額10元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,債券收入占比12.39%,股利收入占比25.67%,基金收入合計713.25元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。
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