4月1日天治穩健雙盈債券基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?
2022-04-06 12:32 南方財富網(wǎng)
4月1日天治穩健雙盈債券基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日天治穩健雙盈債券基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至4月1日,該基金公布單位凈值1.2624,累計凈值2.0615,凈值增長(cháng)率漲0.15%,最新估值1.2605。
自基金成立以來(lái)收益115.77%,今年以來(lái)下降1.53%,近一年收益3.11%,近三年收益9.97%。
基金基本費率
銷(xiāo)售服務(wù)費0.3元。
基金2020年利潤
截至2020年,天治穩健雙盈債券收入合計1147.3萬(wàn)元:利息收入641.48萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入12.78萬(wàn)元,債券利息收入625.62萬(wàn)元。投資收益599.78萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負94.59萬(wàn)元,其他收入6312.39元。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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