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5月9日招商民安增益債券A基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?

2022-05-10 22:13 南方財富網(wǎng)

  5月9日招商民安增益債券A基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月9日招商民安增益債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  基金截至5月9日,累計凈值1.0672,最新公布單位凈值1.0672,凈值增長(cháng)率漲0.17%,最新估值1.0654。

  招商民安增益債券A(008475)成立以來(lái)收益6.72%,今年以來(lái)下降3.89%,近一月下降1.11%,近三月下降3.99%。

  基金基本費率

  該基金托管費0.15元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,招商民安增益債券A收入合計1891.81萬(wàn)元:利息收入1806.54萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入51.32萬(wàn)元,債券利息收入1702.47萬(wàn)元。投資收益178.62萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負137.03萬(wàn)元,其他收入43.68萬(wàn)元。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內容不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

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