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7月5日中信建投中證500指數增強C基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?

2022-07-06 09:08 南方財富網(wǎng)

  7月5日中信建投中證500指數增強C基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月5日中信建投中證500指數增強C基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  中信建投中證500指數增強C截至7月5日,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.5151,累計凈值1.5151,最新估值1.5157,凈值增長(cháng)率跌0.04%。

  自基金成立以來(lái)收益51.51%,今年以來(lái)下降9.62%,近一年收益1.89%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.75元,基金托管費0.1元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額100元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,中信建投中證500指數增強C收入合計5707.42萬(wàn)元:利息收入27.35萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入22.63萬(wàn)元。投資收益5483.53萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益5354.4萬(wàn)元,股利收益129.13萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益142.83萬(wàn)元,其他收入53.71萬(wàn)元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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