2021年第二季度國金鑫意醫藥消費混合C基金持倉了哪些股票和債券?該基金2020年利潤如何?
2022-07-06 16:24 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度國金鑫意醫藥消費混合C基金持倉了哪些股票和債券?該基金2020年利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的國金鑫意醫藥消費混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,國金鑫意醫藥消費混合C(009508)持有股票基金:康龍化成、凱萊英、藥明康德、瀘州老窖等,持倉比分別9.88%、9.84%、9.78%、9.61%等,持股數分別為16.88萬(wàn)、5.41萬(wàn)、17.55萬(wàn)、10.42萬(wàn),持倉市值1991.84萬(wàn)、1985.47萬(wàn)、1972.13萬(wàn)、1937.33萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2021年第二季度,國金鑫意醫藥消費混合C(009508)持有債券:債券20國債10(債券代碼:019640)、債券樂(lè )普轉2(債券代碼:123108)等,持倉比分別5.42%、0.22%等,持倉市值1300.3萬(wàn)、53.47萬(wàn)等。
基金2020年利潤
截至2020年,國金鑫意醫藥消費混合C收入合計8767.3萬(wàn)元:利息收入173.25萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入40.71萬(wàn)元,債券利息收入0.22元。投資收益1567.31萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益6954.08萬(wàn)元,其他收入72.65萬(wàn)元。
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