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7月7日富國消費主題混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-08 08:15 南方財富網(wǎng)

  7月7日富國消費主題混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日富國消費主題混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  富國消費主題混合A(519915)截至7月7日,最新公布單位凈值2.8830,累計凈值2.8830,最新估值2.873,凈值增長(cháng)率漲0.35%。

  自基金成立以來(lái)收益165.47%,今年以來(lái)下降7.39%,近一年下降8.62%,近三年收益86.84%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額2萬(wàn)元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,富國消費主題混合收入合計2.22億元:利息收入125.8萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入83.94萬(wàn)元,債券利息收入41.86萬(wàn)元。投資收益1.63億元,公允價(jià)值變動(dòng)收益5265.8萬(wàn)元,其他收入525.83萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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