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7月7日申萬(wàn)菱信醫藥先鋒股票基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?

2022-07-08 08:39 南方財富網(wǎng)

  7月7日申萬(wàn)菱信醫藥先鋒股票基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日申萬(wàn)菱信醫藥先鋒股票基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  基金截至7月7日,累計凈值0.7764,最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.7764,凈值增長(cháng)率跌1.68%,最新估值0.7897。

  自基金成立以來(lái)下降22.36%,今年以來(lái)下降19.93%,近一年下降32.95%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額10元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額10元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實(shí)收基金3.05億,未分配利潤5855.25萬(wàn),所有者權益合計3.63億。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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