7月11日國泰民安增益純債債券A基金基本費率是多少?該基金經(jīng)理業(yè)績(jì)如何?
2022-07-12 21:03 南方財富網(wǎng)
7月11日國泰民安增益純債債券A基金基本費率是多少?該基金經(jīng)理業(yè)績(jì)如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月11日國泰民安增益純債債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月11日,國泰民安增益純債債券A(004101)最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.1071,累計凈值1.1430,最新估值1.1066,凈值增長(cháng)率漲0.05%。
國泰民安增益純債債券A(004101)近一周下降0.02%,近一月收益0.19%,近三月收益0.73%,近一年收益3.17%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。
基金經(jīng)理業(yè)績(jì)
國泰民安增益純債債券A基金由國泰基金公司的基金經(jīng)理黃志翔管理,該基金經(jīng)理從業(yè)1802天,管理過(guò)16只基金。其中最佳回報基金是國泰潤利純債債券,回報率21.83%,F任基金資產(chǎn)總規模73.66%,現任最佳基金回報116.07億元。
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