7月14日中融季季紅定期開(kāi)放債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？

　　7月14日中融季季紅定期開(kāi)放債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月14日中融季季紅定期開(kāi)放債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　中融季季紅定期開(kāi)放債券A截至7月14日，最新單位凈值1.0562，累計凈值1.1902，最新估值1.0556，凈值增長(cháng)率漲0.06%。

　　該基金成立以來(lái)收益20%，今年以來(lái)收益2.07%，近一月收益0.36%，近一年收益3.89%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實(shí)收基金29.11億，未分配利潤1.5億，所有者權益合計30.62億。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。