7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-19 12:02 南方財富網(wǎng)
7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月18日,該基金最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.6264,累計凈值1.6264,凈值增長(cháng)率漲0.49%,最新估值1.6185。
該基金成立以來(lái)收益61.85%,今年以來(lái)下降13.44%,近一月收益3.18%,近一年下降17.2%。
基金基本費率
該基金管理費為0.5元,基金托管費0.1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,方正富邦深證100ETF聯(lián)接A收入合計5202萬(wàn)元:利息收入8.5萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.5萬(wàn)元。投資收益4641.46萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益410.69萬(wàn)元,其他收入141.36萬(wàn)元。
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