11月5日海富通美元債(QDII-LOF)最新凈值是多少?基金前端申購費是多少?
2021-11-09 22:07 南方財富網(wǎng)
11月5日海富通美元債(QDII-LOF)最新凈值是多少?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月5日海富通美元債(QDII-LOF)基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至11月5日,海富通美元債(QDII-LOF)(501300)最新公布單位凈值0.9322,累計凈值0.9322,凈值增長(cháng)率跌1.34%,最新估值0.9449。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤虧21.94萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利3.5萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值2356.56萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金前端申購費
該基金前端申購稅率費為1000元。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
- 融通通瑞債券A基金什么時(shí)候能贖回?2021年第二季
- 南方績(jì)優(yōu)混合A基金2021年第三季度表現如何?近1月
- 11月1日長(cháng)盛盛康純債債券A最新凈值是多少?近1月
- 11月1日長(cháng)盛穩怡添利債券A近一周來(lái)表現優(yōu)秀,同公
- 匯安嘉匯純債債券C基金2021年第三季度表現如何?
- 新華優(yōu)選消費混合近三月來(lái)在同類(lèi)基金中上升297名
- 信誠至遠混合A基金怎么樣?基金什么時(shí)候能贖回?
- 建信上證50ETF聯(lián)接A近兩年來(lái)在同類(lèi)基金中排655名
- 2021年第二季度國聯(lián)安穩健混合基金重大賣(mài)出通知
- 11月1日交銀增強收益債券基金怎么樣?基金持倉了