11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？

　　11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日中歐嘉澤靈活配置混合基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月26日，中歐嘉澤靈活配置混合（005421）最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值2.4977，累計凈值2.4977，凈值增長(cháng)率跌0.76%，最新估值2.5169。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6272.4萬(wàn)元，基金本期凈收益虧1113.5萬(wàn)元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.13元，期末基金資產(chǎn)凈值10.49億元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)9.96億，其中，股票投資9.46億，債券投資5010.1萬(wàn)，應收證券清算款216.13萬(wàn)，應收利息100.35萬(wàn)，應收股利124.62萬(wàn)，應收申購款145.64萬(wàn)，資產(chǎn)總計10.61億。

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