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4月1日金鷹靈活配置混合A最新單位凈值為1.6520元,該基金2020年利潤如何?

2022-04-06 14:29 南方財富網(wǎng)

  4月1日金鷹靈活配置混合A最新單位凈值為1.6520元,該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日金鷹靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至4月1日,該基金最新單位凈值1.6520,累計凈值1.9194,最新估值1.6474,凈值增長(cháng)率漲0.28%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1250.36萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利1367.31萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.65元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,金鷹靈活配置混合A收入合計1.11億元:利息收入1201.89萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入14.08萬(wàn)元,債券利息收入1175.49萬(wàn)元。投資收益5891.16萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益5694.13萬(wàn)元,債券投資收益1.2萬(wàn)元,股利收益195.82萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益3995.94萬(wàn)元,其他收入2.91萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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