2022年7月12日年中歐瑾和靈活配置混合C基金持股人結構一覽,該基金2020年利潤如何?
2022-07-12 02:23 南方財富網(wǎng)
2022年7月12日年中歐瑾和靈活配置混合C基金持股人結構一覽,該基金2020年利潤如何?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,中歐瑾和靈活配置混合C持有詳情,機構投資者持有200萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有10萬(wàn)份額,機構投資者持有占94.03%,個(gè)人投資者持有占5.97%,總份額210萬(wàn)份。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月11日,該基金公布單位凈值1.2570,累計凈值1.2570,凈值增長(cháng)率跌1.95%,最新估值1.282。
基金2020年利潤
截至2020年,中歐瑾和靈活配置混合C收入合計3919.18萬(wàn)元:利息收入36.67萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.33萬(wàn)元,債券利息收入27.04萬(wàn)元。投資收益2742.49萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1115.51萬(wàn)元,其他收入24.51萬(wàn)元。
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