11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個(gè)月來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個(gè)月來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至11月9日，累計凈值2.4419，最新公布單位凈值2.1359，凈值增長(cháng)率漲0.46%，最新估值2.1262。

　　基金階段漲跌幅

　　富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C（006528）成立以來(lái)收益151.05%，今年以來(lái)收益17%，近一月收益0.88%，近三月收益3.1%。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金負債合計147.46萬(wàn)元，應付贖回款54.66萬(wàn)元，應付管理人報酬40.51萬(wàn)元，應付托管費6.75萬(wàn)元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費9281.17元，其他負債5.09萬(wàn)元。

　　本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。