11月11日鵬華尊誠定期開(kāi)放發(fā)起式債券近三月以來(lái)收益0.89%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月11日鵬華尊誠定期開(kāi)放發(fā)起式債券近三月以來(lái)收益0.89%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日鵬華尊誠定期開(kāi)放發(fā)起式債券基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月11日，該基金最新市場(chǎng)表現：?jiǎn)挝粌糁?.0665，累計凈值1.0954，凈值增長(cháng)率漲0.02%，最新估值1.0663。

　　基金階段漲跌幅

　　鵬華尊誠定期開(kāi)放發(fā)起式債券（007500）成立以來(lái)收益9.73%，今年以來(lái)收益4.61%，近一月收益0.63%，近三月收益0.89%。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，鵬華尊誠定期開(kāi)放發(fā)起式債券基金負債和所有者權益合計14.67億，基金負債合計4.6億元，所有者權益合計10.07億元，其中所有者權益實(shí)收基金9.88億。

　　南方財富網(wǎng)所有資訊內容不構成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。