大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？

　　大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月7日大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券（000064）市場(chǎng)表現：截至1月7日，累計凈值1.618，最新單位凈值1.076，凈值增長(cháng)率漲0.09%，最新估值1.075。

　　基金分紅

　　大摩18個(gè)月定開(kāi)債基金成立于2013年6月25日，其份額日期2021年6月30日，基金規模4870萬(wàn)元，基金總4552萬(wàn)份額，上市流通4552萬(wàn)份額，共分紅31次，累計分紅0.54955元/份。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計2.1億，所有者權益合計4.8億，負債和所有者權益總計6.9億。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎，據此操作，風(fēng)險自擔。