中信保誠穩鴻債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-01 17:23 南方財富網(wǎng)
中信保誠穩鴻債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日中信保誠穩鴻債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至3月22日,中信保誠穩鴻債券C(006012)最新公布單位凈值1.0128,累計凈值1.0904,凈值增長(cháng)率跌0.03%,最新估值1.0131。
基金分紅
中信保誠穩鴻C基金成立于2018年5月31日,其份額日期2021年6月30日,共分紅4次,累計分紅0.0776元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中信保誠穩鴻債券C收入合計415.3萬(wàn)元:利息收入485.5萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62萬(wàn)元,債券利息收入468.42萬(wàn)元。投資收益46.72萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益46.72萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧120.41萬(wàn)元,其他收入3.48萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據此操作,風(fēng)險自擔。
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